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2016年泽州县政府机关事务管理局决算

  • 发布时间:2017-10-13 信息来源: 字体[ ]

      一、决算汇编基本情况 

      (一)部门机构情况说明 

      2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。 

      (二)部门录入户数说明 

      2016年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个。 

      二、基础数据核对情况 

      (一)与财政部门对账情况 

      1、财政拨款核对情况 

      1)单位本年度实际收到的公共预算财政拔款收入 1746万元,财政部门拔款对账单1746万元,差额 0 万元。 

      (二)上年结转和结余核对及指标变动情况 

      12016年年初预算1411万元,年底决算1746万元,差额335万元,差额原因:根据泽财行[2016]9号增加公务员职务与职级并行补助经费9万元;根据泽财行[2016]12号、增加20132014年度目标考核奖64万元;根据泽财行[2016]55号增加调整工作人员基本工资及退休人员离休费12万元;根据泽财行[2016]67号增加2016年追加经费64万元、           

      22015年公共预算财政拔款的结转与结余资金为3901万元,2016年初137万元,差额3764万元。差额原因:根据泽财行调【20167号、泽财行【201648号文件,泽财预【201636号文件,泽财农【201643号文件,调整2015以前年度预算单位财政结余资金的通知,调减财政结余资金3764万元,年初结余由上年结转3901万元调减为137万元。 

      32016年资产负债简表上年年末数为 3901万元,2016年初数为137万元,不一致情况说明。根据泽财行调【20167号、泽财行【201648号文件,泽财预【201636号文件,泽财农【201643号文件,调整2015以前年度预算单位财政结余资金的通知调减财政结余资金3764万元,年初结余由上年结转3901万元调减为137万元。 

      4主要指标变动情况表。 

      第一部分: 

      一.1)公共预算财政拨款本年度1746万元,上年度8479万元,减少6733万元,减少的原因,由于34家单位分流,财务独立核算,收入指标减少6733万元。(分流单位明细附后) 

      二.本年支出1547万元,上年支出7819万元,减少6272万元,减少的原因,由于34家单位分流,财务独立核算,支出减少6272万元(分流单位明细附后)。基本支出本年度1508万元,上年度7814万元,比上年度减少6306万元,由于34家单位分流,财务独立核算,人员经费支出减少。本年度672万元,上年度4662万元,减少支出3990万元,减少原因:由于34家单位分流,财务独立核算,人员经费支出减少。日常公用经费支出本年度836万元,上年度3152万元,支出减少2315万元。减少原因:由于34家单位分流,财务独立核算,日常公用经费减少。项目支出38万元,上年度5万元,增加33万元,由于政府采购办公货物增加,所以项目支出经费增加。 

      .年末公共预算财政拨款本年度结余336万元,上年度3901万元,比上年减少3565万元,减少原因,因为由于34家单位分流,财务独立核算,结余资金财政核减及调配。 

      第二部分:

       一、(1)年末资产总计本年度6217万元,上年度9944万元,比上年度减少3726万元,减少原因,因为由于34家单位分流,财务独立核算,资产总计减少。 

      2)固定资产本年度5870万元,上年度5829万元,比上年增加41万元,增加原因,办公购置及房屋维修增加41万元,由于房屋维修,本年增加101万元。办公购置资增加13万元,专用资产减少73万元。 

      3)负债:其他应付款本年度11万元,上年度214万元,减少203万元,减少原因:由于34家单位分流,财务独立核算,其他应付款减少,负债总计减少。 

      3)结转和结余本年度336万元,上年度3901万元,减少3565万元,由于34家单位分流,财务独立核算,结转和结余分流移交各单位,结转和结余减少。 

      第三部分: 

      1、年末编制人数75人,上年度611人,比上年度减少536个编制,由于单位独立核算分流共减去536个编制(单位明细编制表附后)。其中:行政编制:减少172人,行政工勤减少17人,由于单位独立核算,行政编制及行政工勤编制已分流完毕。事业编制:本年度75人,上年度439人,减少364人,参公编制半年度49人,上年的170人,减少121人,由于,单位独立核算分流完毕,只剩我单位参公人员49人,事业人员26人。 

      2、机构:行政机构原为1个,现各单位分流独立核算,只剩我单位事业机构(参公)1个,故无行政机构。 

      3、1)年末实有人数本年度75人,上年度533人,离休1人,减少459人,减少原因:由于单位独立核算人员分流,行政人员上年度166人,本年减少166人,行政工勤24人,本年减少24人,事业人员上年度367人,本年度减少292人,参公人员上年的167人,本年度减少118人,离休人员上年度 1人,本年度减少1人,年末在职人员75人。 

      4、二、年末公共预算拨款(补助)开支人数75人,上年度534人,减少原因,由于单位独立核算人员分流,行政人员上年度166人,本年减少166人,行政工勤24人,本年减少24人,事业人员上年度367人,本年度减少292人,参公人员上年的167人,本年度减少118人,离休人员上年度 1人,本年度减少1人,年末在职人员75人。 

      三、决算数据其他需要说明的情况 

      1、“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。无 

      2、“资产负债简表”中行政事业单位往来账款情况说明。 

      其他应收款327857.86元。(明细附后)              其他应付款112896.65元。(明细附后) 

      3、资产情况表(财决附01表)。 

      2015年固定资产为58702170.55元,上年度为58289158.99元,本年度增加1138720.56元,减少725709,其中房屋维修增加1009543.56元,办公购置129177元。根据泽财资【201611号文件报废县纪检惩防体系数字化监管中心设施费725709元。 

       4、机构人员情况表(财决附04表)。 

      (1)根据泽编办字[2011]3541号文件,核定我单位共有编制数78个,其中:参公52个,事业26个。 

      (2)2015年我单位实有人数534人。其中:在职533人,离休1人。 

      32016年我单位实有人数 75人,比编制少3人,原因:参公人员李立庆、李晋云、宋和平为2017年元月新增人员。2016年本年度比上年度减少459人,由于单位独立核算人员分流,在职减少458人,(其中:行政人员减少142人,工勤减少24人,事业减少174人,参公减少118人)。离休减少1人。 

      42015年“三公经费”情况说明。 

      1、因公出国(境)团组情况:2015 0万元,20160 万元,差额0万元。 

      本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。 

      2、公务用车运行维护费情况:2016167万元,2015277万元,差额110万元,差额原因:公车改革实行公务用车平台管理,运行维护费用减少。 

      3.公务接待情况:20150.41万元,20160万元,差额0.41万元,差额原因:单位分流独立核算,我单位在2016年不存在公务接待费。 

        

       四、出错说明: 

      1年初结余由上年结转3901万元,调减为137万元。差额原因:根据泽财行调【20167号、泽财行【201648号文件,泽财预【201636号文件,泽财农【201643号文件,调整2015以前年度预算单位财政结余资金的通知,调减财政结余资金3764万元,年初结余由上年结转3901万元调减为137万元。 

      22016年底我单位编制78人,实有人数 75人,比编制少3人,原因:参公人员李立庆(周村政府调入)、李晋云(南村政府调入)、宋和平(大箕政府调入)为2017年元月新增人员。2016年本年度比上年度减少459人,由于单位独立核算人员分流,在职减少458人,(其中:行政人员减少142人,工勤减少24人,事业减少174人,参公减少118人)。离休减少1人。 

                                                   

                                   

                        单位名称:泽州县政府机关事务管理局 

                                   2016 013 

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