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泽州县文联2015年度部门决算补充说明

  • 发布时间:2016-12-12 信息来源:中国泽州 字体[ ]

      一、决算汇编基本情况 

      (一)部门机构情况说明 

      2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。 

      (二)部门录入户数说明 

      2015年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个。 

      二、基础数据核对情况 

      (一)与财政部门对账情况 

      1、财政拨款核对情况 

      1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1,006,755元,财政部门拨款对账单1,006,755元,差额0元。 

      (二)上年结转和结余核对及指标变动情况 

      1、2015年年初预算789,948元,年底决算1,006,755元,追加经费共计216,807元。 

      根据泽人社字[2015]50号、泽财行[2015]48号、泽财行[2015]37号等相关文件关于2015年增资及养老保险及职业年金的通知,以及2011、2012年度目标责任考核奖励资金,基本支出中的人员经费增加294,951元。 

      事业单位离退休调减78,144元,原因是退休人员移交社保所。 

      2、主要指标变动情况表。 

      1)年度收支情况 

      公共预算财政拨款本年度1,006,755元,上年度834,743   元,增加172,012元,增加的原因:本年度人员经费调整。 

      本年度支出827,154.31元,上年度856,901.55元,减少29,747.24元,减少支出原因:压缩单位开支。 

      本年度基本支出827,154.31元,上年度836,901.55 元,减少9,747.24元,减少支出原因:压缩单位开支。 

      本年度人员经费支出800,015元,上年度 593,401元,增加206,614元,增加支出原因:根据泽人社字[2015]50号、泽财行[2015]48号、泽财行[2015]37号等相关文件关于2015年增资及养老保险及职业年金的通知,2011、2012年度目标责任考核奖励资金54,000元也在本年度支出。 

      本年度日常公用支出27,139.31元,上年度243,500.55  元,减少216,361.24元,减少支出原因:压缩开支。 

      本年度行政事业类项目支出预算数为160,000元,年度决算无支出,无支出原因:2015年5月我单位负责人受处分被撤职,业务往来无负责人签字无法进行结算支付,故结转下年。 

      本年度年末结转和结余289,139.40元,上年度185,538.71元,增加103,600.69元,增加原因:我单位负责人在该年度5月受处分被撤职,业务往来无负责人签字无法进行结算支付,故结转下年。 

      2)年末资产负债情况 

      本年度资产总计506,286.40元,上年度402,685.71元,增加了103,600.69元,增加原因:我单位负责人在该年度5月受处分被撤职,业务往来无负责人签字无法进行结算支付,故结转下年。 

      本年度固定资产总计217,147元,上年度217,147元,无增加或减少。 

      本年度汽车数量1辆,上年度1辆,无增加或减少。 

      本年度负债总计506,286.40元,上年度402,685.71元,增加了103,600.69元,增加原因: 我单位负责人在该年度5月受处分被撤职,业务往来无负责人签字无法进行结算支付,故结转下年。 

      本年度净资产总计506,286.40元,上年度402,685.71元, 增加了103,600.69元, 增加原因: 我单位负责人在该年度5月受处分被撤职,业务往来无负责人签字无法进行结算支付,故结转下年。 

      本年度结转和结余289,139.40元,上年度185,538.71元, 增加了103,600.69元, 增加原因: 我单位负责人在该年度5月受处分被撤职,业务往来无负责人签字无法进行结算支付,故结转下年。 

      本年度非流动资产基金217,147元,上年度217,147元, 无增加或减少。 

      (3)年末机构人员情况 

      本年度实有人数9人,上年度11人,其中退休人员移交社保所。 

      本年度在职人员9人(其中5人参公),上年度9人(其中5人参公)。 

      本年度无退休人员,上年度2人,已移交社保所。 

      三、决算数据其他需要说明的情况 

      (一)关于本年年末结转和结余289,139.40元的说明:  

      1、2015年财政拨款预算指标数:1,006,755元,本年支出数:827,154.31元,本年结转结余(财政应返还额度):179,600.69元。 

      2、年初银行存款(统管资金)结转:76,000元,本年泽财行[2015]28号文件)财政核减26,000元,余额为50,000元。 

      3、年初财政应返还额度109,538.71元,本年(泽财[2015]27号文件)财政核减50,000元,余额为:59,538.71元。 

      4、本年年末财政应返还额度:179,600.69元 +年初返还额度109,538.71元-本年财政核减50,000元=本年年末财政应返还额度239,139.40元+银行存款(统管资金)50,000元。共计:财政补助结转数:289,139.40元 

      (二)2015年“三公经费”情况说明: 

      1、因公出国(境)团组情况:2014年0元,2015年0元,差额0元。 

      本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;全年因公出国(境)累计0人次。 

      2、公务用车运行及维护费情况: 2014年19,204.55 元(其中:燃油费及运行费12,075元,维修费3,229元 车辆保险费3,900.55元),2015年9,407.61元(其中:燃油费5,630元,车辆保险费3,777.61元),差额9,796.94元,差额原因:(1)保险费年度递减;(2)因本年度5月我单位负责人受处分被撤职,业务往来无负责人签字无法进行车辆维修费和燃油费的结算。 

      本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车辆0,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。 

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